Стоимость портфеля: 2 483 555 ₽
Без НКД: 2 459 450 ₽
Цены — снимок на момент последнего обновления, не котировки в реальном времени; для актуальных цифр нажмите «Обновить».
⚠ Более 25 % портфеля — в секторе «Гособлигации» (27.1 %).
Оценка отдачи на риск против ключевой ставки ЦБ РФ (14%) и оптимизация под инвестиционные цели
Выберите целевой горизонт для адаптации структуры портфеля
Идеальный баланс Марковица для горизонта 1-3 года: ядро из качественных корпоратов AA/A (45%) в сочетании с флоатерами (35%) гасит колебания и дает премию к ставке ЦБ.
Оптимальный баланс надежного купонного потока первого эшелона и умеренного риска.
Ядро надежного дохода (20-28%)
Стабилизатор волатильности
Точечный повышенный купон
Резерв под первичные размещения
| Эмитент / Выпуск | Доходность (YTM) | Купон / Выплаты | Дюрация | Рейтинг | Обоснование выбора |
|---|---|---|---|---|---|
| SU29008RMFS8ОФЗ 29008 | 19.9% | 15.5%4 раза/год | 3.0 г. | AAA | Суверенный госдолг:Реальная биржевая доходность к погашению 19.9% со сроком погашения 3.0 г.. |
| RU000A10CR50ГТЛК 2P-10 | 19.2% | 17.3%4 раза/год | 1.9 г. | ruA+ | Корпоративный лидер:Реальная биржевая доходность к погашению 19.2% со сроком погашения 1.9 г.. |
| RU000A10EMU3sГТЛК2P-12 | 18.8% | 16.3%4 раза/год | 3.4 г. | ruA+ | Корпоративный лидер:Реальная биржевая доходность к погашению 18.8% со сроком погашения 3.4 г.. |
| RU000A101CQ4СУЭК-Ф1P5R | 18.0% | 19.9%4 раза/год | 3.3 г. | ruA+ | Корпоративный лидер:Реальная биржевая доходность к погашению 18.0% со сроком погашения 3.3 г.. |